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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 454 280.00 | | 2 454 280.00 | 2 454 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 454 280.00 | | 2 454 280.00 | 2 454 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
072 Créances – Autres | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
084 Disponibilités | 269 053.00 | | 269 053.00 | 269 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 305.00 | | 304 305.00 | 304 305.00 |
110 Total général Actif | 2 758 585.00 | | 2 758 585.00 | 2 758 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 180 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 211.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 398 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 341 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 340 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 068.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 758 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -65 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 255 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 961.00 | 251 869.00 | | 229 961.00 |
230 Autres produits | 6 902.00 | 7 708.00 | | 6 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 862.00 | 259 576.00 | | 236 862.00 |
242 Autres charges externes. | 38 845.00 | 25 819.00 | | 38 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 459.00 | 1 463.00 | | 2 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 214.00 | 116 867.00 | | 109 214.00 |
252 Charges sociales | 45 831.00 | 48 441.00 | | 45 831.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 355.00 | 192 590.00 | | 196 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 508.00 | 66 986.00 | | 40 508.00 |
280 Produits financiers | 372 789.00 | 791.00 | | 372 789.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 875.00 | 5 212.00 | | 3 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 786.00 | 13 333.00 | | 10 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 398 636.00 | 51 233.00 | | 398 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 65 720.00 | | | 65 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 520 000.00 | | | 2 520 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 720.00 | | | 65 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 232.00 | | | 46 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 72 698.00 | | | 72 698.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 72 698.00 | | | 72 698.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |