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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624.00 | 697.00 | 926.00 | 1 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 923.00 | 697.00 | 1 007 225.00 | 1 007 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 176 799.00 | | 176 799.00 | 176 799.00 |
CF Disponibilités | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 681.00 | | 185 681.00 | 185 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 604.00 | 697.00 | 1 192 906.00 | 1 193 604.00 |
CU Autres participations | 1 002 583.00 | | 1 002 583.00 | 1 002 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 80 578.00 | | | 80 578.00 |
DH Report à nouveau | 318 867.00 | 318 867.00 | | 318 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 754.00 | 130 578.00 | | 141 754.00 |
DL TOTAL (I) | 607 200.00 | 515 446.00 | | 607 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 682.00 | 340 525.00 | | 254 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 505.00 | 239 285.00 | | 293 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 784.00 | | 1 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 595.00 | 27 203.00 | | 17 595.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 706.00 | 608 797.00 | | 585 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 906.00 | 1 124 243.00 | | 1 192 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 883.00 | | 227 883.00 | 227 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 883.00 | | 227 883.00 | 227 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 352.00 | 4 246.00 | | 11 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 659.00 | 347 718.00 | | 368 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 905.00 | 217 140.00 | | 226 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 754.00 | 130 578.00 | | 141 754.00 |