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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 880.00 | 402.00 | 2 478.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880.00 | 402.00 | 2 478.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 934.00 | | 59 934.00 | 59 934.00 |
BZ Autres créances | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CF Disponibilités | 26 517.00 | | 26 517.00 | 26 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 030.00 | 402.00 | 93 628.00 | 94 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | -51 680.00 | | | -51 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 080.00 | -51 680.00 | | 50 080.00 |
DL TOTAL (I) | 6 900.00 | -43 180.00 | | 6 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 011.00 | 70 009.00 | | 70 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 848.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 156.00 | 2 897.00 | | 15 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 728.00 | 73 754.00 | | 86 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 628.00 | 30 574.00 | | 93 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 297.00 | 6 351.00 | 139 649.00 | 133 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 297.00 | 6 351.00 | 139 649.00 | 133 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 29.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 29.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | -29.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 295.00 | 12 501.00 | | 188 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 214.00 | 64 182.00 | | 138 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 080.00 | -51 680.00 | | 50 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 880.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 402.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 59 934.00 | 59 934.00 | | 59 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 70 011.00 | 70 011.00 | | 70 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 383.00 | 60 383.00 | | 60 383.00 |
VW T.V.A. | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 728.00 | 86 728.00 | | 86 728.00 |