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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 165 968.00 | 69 613.00 | 96 355.00 | 165 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 498.00 | 58 119.00 | 18 379.00 | 76 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 651.00 | 127 732.00 | 147 919.00 | 275 651.00 |
BT Marchandises | 74 258.00 | | 74 258.00 | 74 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BZ Autres créances | 146 686.00 | | 146 686.00 | 146 686.00 |
CF Disponibilités | 182 991.00 | | 182 991.00 | 182 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 862.00 | | 413 862.00 | 413 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 530.00 | 127 732.00 | 564 798.00 | 692 530.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 205.00 | 70 391.00 | | 9 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 456.00 | -61 186.00 | | 73 456.00 |
DL TOTAL (I) | 115 661.00 | 42 205.00 | | 115 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 228.00 | 131 778.00 | | 87 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 117.00 | 35 033.00 | | 29 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 705.00 | 21 759.00 | | 20 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 513.00 | 38 105.00 | | 49 513.00 |
EA Autres dettes | 262 575.00 | 349 593.00 | | 262 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 137.00 | 576 269.00 | | 449 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 798.00 | 618 474.00 | | 564 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 702.00 | 28 398.00 | 6 368.00 | 105 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 702.00 | 28 398.00 | 6 368.00 | 105 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 575.00 | 262 575.00 | | 262 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 228.00 | 44 986.00 | 42 242.00 | 87 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 613.00 | 156 613.00 | | 156 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 798.00 | 156 613.00 | 16 185.00 | 172 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 137.00 | 406 895.00 | 42 242.00 | 449 137.00 |