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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 386.00 | 45 094.00 | 121 291.00 | 166 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 091.00 | 45 844.00 | 1 091 246.00 | 1 137 091.00 |
BT Marchandises | 131 217.00 | | 131 217.00 | 131 217.00 |
BZ Autres créances | 98 660.00 | | 98 660.00 | 98 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
CF Disponibilités | 112 166.00 | | 112 166.00 | 112 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 826.00 | | 360 826.00 | 360 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 916.00 | 45 844.00 | 1 452 072.00 | 1 497 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 102 793.00 | 8 244.00 | | 102 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 373.00 | 94 549.00 | | 88 373.00 |
DL TOTAL (I) | 301 166.00 | 212 793.00 | | 301 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 972.00 | 915 124.00 | | 836 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 544.00 | 181 999.00 | | 169 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 563.00 | 81 919.00 | | 101 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 919.00 | 60 114.00 | | 30 919.00 |
EA Autres dettes | 11 907.00 | 79.00 | | 11 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 906.00 | 1 239 236.00 | | 1 150 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 072.00 | 1 452 028.00 | | 1 452 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 065.00 | 402 263.00 | | 400 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 061.00 | | 23 180.00 | 1 122 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 150.00 | 1 137 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 150.00 | 167 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 306.00 | | 19 980.00 | 155 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 755.00 | | 3 200.00 | 11 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 669.00 | 24 325.00 | 8 150.00 | 29 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 669.00 | 24 325.00 | 8 150.00 | 29 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 563.00 | 101 563.00 | | 101 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
UX Autres créances clients | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 972.00 | 86 132.00 | 349 127.00 | 836 972.00 |
VI Groupe et associés | 169 544.00 | 169 544.00 | | 169 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 135.00 | | | 76 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 919.00 | 71 919.00 | | 71 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 212.00 | 102 417.00 | 7 795.00 | 110 212.00 |
VW T.V.A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 906.00 | 400 065.00 | 349 127.00 | 1 150 906.00 |