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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 283.00 | 5 536.00 | 15 747.00 | 21 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 185.00 | 737.00 | 13 448.00 | 14 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 467.00 | 6 273.00 | 29 195.00 | 35 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 799.00 | | 365 799.00 | 365 799.00 |
BZ Autres créances | 67 643.00 | | 67 643.00 | 67 643.00 |
CF Disponibilités | 103 343.00 | | 103 343.00 | 103 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 786.00 | | 536 786.00 | 536 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 253.00 | 6 273.00 | 565 980.00 | 572 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 801.00 | | | 57 801.00 |
DH Report à nouveau | -393 135.00 | | | -393 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 240.00 | | | 181 240.00 |
DL TOTAL (I) | -132 094.00 | | | -132 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | | | 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 962.00 | | | 458 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 394.00 | | | 208 394.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 074.00 | | | 698 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 980.00 | | | 565 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 074.00 | | | 698 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 071 986.00 | | 3 071 986.00 | 3 071 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 071 986.00 | | 3 071 986.00 | 3 071 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 147.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 014.00 | | | 3 116 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 774.00 | | | 2 934 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 240.00 | | | 181 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 596.00 | | 22 871.00 | 12 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 596.00 | | 22 871.00 | 12 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 125.00 | 3 147.00 | 6 273.00 | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 125.00 | 3 147.00 | 6 273.00 | 3 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 962.00 | 458 962.00 | | 458 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 152.00 | 49 152.00 | | 49 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 365 799.00 | 365 799.00 | | 365 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 59 729.00 | 59 729.00 | | 59 729.00 |
VC Groupe et associés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VI Groupe et associés | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 442.00 | 433 442.00 | | 433 442.00 |
VW T.V.A. | 86 307.00 | 86 307.00 | | 86 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 074.00 | 698 074.00 | | 698 074.00 |