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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 461 612.00 | 331 078.00 | 130 533.00 | 461 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431 601.00 | 767 995.00 | 663 605.00 | 1 431 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 717.00 | 291 474.00 | 239 243.00 | 530 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 137.00 | | 91 137.00 | 91 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 914.00 | 1 640 594.00 | 1 269 319.00 | 2 909 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
BT Marchandises | 869 837.00 | 98 177.00 | 771 661.00 | 869 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 527 776.00 | 544 732.00 | 5 983 044.00 | 6 527 776.00 |
BZ Autres créances | 882 602.00 | | 882 602.00 | 882 602.00 |
CF Disponibilités | 696 156.00 | | 696 156.00 | 696 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 186.00 | | 35 186.00 | 35 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 031 613.00 | 642 909.00 | 8 388 704.00 | 9 031 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 941 527.00 | 2 283 503.00 | 9 658 024.00 | 11 941 527.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 394 847.00 | 250 047.00 | 144 800.00 | 394 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 946.00 | -35 167.00 | | 58 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 078.00 | 96 113.00 | | 400 078.00 |
DL TOTAL (I) | 481 024.00 | 80 946.00 | | 481 024.00 |
DP Provisions pour risques | 12 116.00 | 191.00 | | 12 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 116.00 | 191.00 | | 12 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 414.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 584 041.00 | 6 034 512.00 | | 2 584 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 174 714.00 | 2 422 663.00 | | 3 174 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610 116.00 | 2 186 995.00 | | 1 610 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 411.00 | 107 255.00 | | 174 411.00 |
EA Autres dettes | 21 602.00 | 48 752.00 | | 21 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 164 885.00 | 12 400 591.00 | | 9 164 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 658 024.00 | 12 481 728.00 | | 9 658 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 584 041.00 | | | 2 584 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 184 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 184 534.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 569 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 455 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 719 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 529 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 130.00 | |
GE Autres charges | | | 657 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 724 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 619.00 | 246 594.00 | | 74 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 660.00 | 24 268.00 | | 182 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 041.00 | 224 326.00 | | -108 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 063.00 | 161 743.00 | | 136 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 997.00 | 257 979.00 | | 194 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 643 901.00 | 17 405 426.00 | | 22 643 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 243 823.00 | 17 309 313.00 | | 22 243 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 078.00 | 96 113.00 | | 400 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300.00 | 12 100.00 | 300.00 | 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 500.00 | 11 400.00 | 7 800.00 | 94 500.00 |
6T Sur comptes clients | 891 100.00 | 521 700.00 | 868 000.00 | 891 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985 600.00 | 533 100.00 | 875 800.00 | 985 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985 900.00 | 545 200.00 | 876 100.00 | 985 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 584 000.00 | 2 584 000.00 | | 2 584 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 174 800.00 | 3 174 800.00 | | 3 174 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 700.00 | 655 700.00 | | 655 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 400.00 | 954 400.00 | | 954 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 400.00 | 174 400.00 | | 174 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 564 900.00 | 7 564 900.00 | | 7 564 900.00 |