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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 176 000.00 | 10 206 000.00 | 17 970 000.00 | 28 176 000.00 |
BZ Autres créances | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 898 013.00 | | 10 898 013.00 | 10 898 013.00 |
CF Disponibilités | 210 863.00 | | 210 863.00 | 210 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 109 445.00 | | 11 109 445.00 | 11 109 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 285 445.00 | 10 206 000.00 | 29 079 445.00 | 39 285 445.00 |
CU Autres participations | 28 176 000.00 | 10 206 000.00 | 17 970 000.00 | 28 176 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 178 000.00 | 28 178 000.00 | | 28 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 817 800.00 | 2 817 800.00 | | 2 817 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 547 757.00 | -1 941 101.00 | | -2 547 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 383.00 | -606 655.00 | | 595 383.00 |
DL TOTAL (I) | 29 043 427.00 | 28 448 043.00 | | 29 043 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 882.00 | | 1 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 982.00 | 46 796.00 | | 34 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 018.00 | 57 834.00 | | 36 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 079 445.00 | 28 505 878.00 | | 29 079 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 694 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 678.00 | 46 796.00 | | 80 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 001.00 | 3 741 753.00 | | 694 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 618.00 | 4 348 408.00 | | 98 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 383.00 | -606 655.00 | | 595 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 176 000.00 | | | 28 176 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 176 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 176 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 176 000.00 | | | 28 176 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 900 000.00 | | 694 000.00 | 10 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 900 000.00 | | 694 000.00 | 10 900 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |