| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 20 500.00 | 39 500.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 255.00 | 382 357.00 | 421 898.00 | 804 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 643.00 | 160 002.00 | 123 640.00 | 283 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 646.00 | 562 859.00 | 586 787.00 | 1 149 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 539.00 | 5 402.00 | 2 045 136.00 | 2 050 539.00 |
BZ Autres créances | 710 138.00 | | 710 138.00 | 710 138.00 |
CF Disponibilités | 109 339.00 | | 109 339.00 | 109 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 017.00 | 5 402.00 | 2 864 614.00 | 2 870 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 664.00 | 568 262.00 | 3 451 401.00 | 4 019 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | | -490 085.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 206.00 | -408 375.00 | | 32 206.00 |
DL TOTAL (I) | 532 206.00 | -648 460.00 | | 532 206.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 60 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 881.00 | 50 015.00 | | 51 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 881.00 | 110 015.00 | | 61 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 111.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 892.00 | 2 102 130.00 | | 626 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 840.00 | 1 577 464.00 | | 1 379 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 750.00 | 1 045 503.00 | | 691 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 560.00 | | |
EA Autres dettes | 3 273.00 | 75 692.00 | | 3 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 484.00 | 190 085.00 | | 155 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 313.00 | 5 058 544.00 | | 2 857 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 401.00 | 4 520 100.00 | | 3 451 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 881 691.00 | | 1 881 691.00 | 1 881 691.00 |
FG Production vendue services | 4 667 972.00 | | 4 667 972.00 | 4 667 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 549 664.00 | | 6 549 664.00 | 6 549 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 744 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 795 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 288.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 707 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 8 083.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 135.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 238.00 | 7 948.00 | | 4 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 749 937.00 | 7 311 927.00 | | 6 749 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 717 731.00 | 7 720 302.00 | | 6 717 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 206.00 | -408 376.00 | | 32 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 127.00 | | 87 432.00 | 1 071 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 914.00 | 1 149 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 914.00 | 1 087 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 380.00 | | 87 432.00 | 1 009 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 139.00 | 200 471.00 | 8 251.00 | 350 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | -14 500.00 | | 14 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 639.00 | 214 971.00 | 8 251.00 | 335 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 015.00 | 2 288.00 | 50 422.00 | 110 015.00 |
6T Sur comptes clients | 10 072.00 | | 4 669.00 | 10 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 072.00 | | 4 669.00 | 10 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 087.00 | 2 288.00 | 55 091.00 | 120 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626 892.00 | 188 006.00 | 432 642.00 | 626 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 840.00 | 1 379 840.00 | | 1 379 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 067.00 | 108 067.00 | | 108 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 457.00 | 192 457.00 | | 192 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 484.00 | 155 484.00 | | 155 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UX Autres créances clients | 2 050 539.00 | 2 050 539.00 | | 2 050 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VB T. V. A. | 202 782.00 | 202 782.00 | | 202 782.00 |
VC Groupe et associés | 427 077.00 | 427 077.00 | | 427 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VP Divers | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 425.00 | 2 762 425.00 | | 2 762 425.00 |
VW T.V.A. | 372 225.00 | 372 225.00 | | 372 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 313.00 | 2 418 427.00 | 432 642.00 | 2 857 313.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |