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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 124.00 | 103 979.00 | 292 145.00 | 396 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 872.00 | 17 758.00 | 20 114.00 | 37 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 080.00 | 121 737.00 | 324 343.00 | 446 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 795.00 | | 161 795.00 | 161 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 970.00 | | 262 970.00 | 262 970.00 |
BZ Autres créances | 72 752.00 | | 72 752.00 | 72 752.00 |
CF Disponibilités | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 559.00 | | 534 559.00 | 534 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 640.00 | 121 737.00 | 858 902.00 | 980 640.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
DH Report à nouveau | -45 463.00 | | | -45 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
DL TOTAL (I) | 160 825.00 | | | 160 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 203.00 | | | 132 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 405.00 | | | 414 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 751.00 | | | 150 751.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 077.00 | | | 698 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 902.00 | | | 858 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 551.00 | | | 606 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 405.00 | 414 405.00 | | 414 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 293.00 | 43 293.00 | | 43 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
UX Autres créances clients | 262 971.00 | 262 971.00 | | 262 971.00 |
VB T. V. A. | 66 741.00 | 66 741.00 | | 66 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 203.00 | 40 678.00 | 91 525.00 | 132 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VW T.V.A. | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 077.00 | 606 552.00 | 91 525.00 | 698 077.00 |