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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 930.00 | 5 708.00 | 39 222.00 | 44 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 184.00 | 104.00 | 288.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 050.00 | 3 167.00 | 30 883.00 | 34 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 906.00 | 18 513.00 | 239 393.00 | 257 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 862.00 | 27 572.00 | 485 290.00 | 512 862.00 |
BT Marchandises | 351 543.00 | | 351 543.00 | 351 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BZ Autres créances | 60 462.00 | | 60 462.00 | 60 462.00 |
CF Disponibilités | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 238.00 | | 443 238.00 | 443 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 100.00 | 27 572.00 | 928 529.00 | 956 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 689.00 | | | -105 689.00 |
DL TOTAL (I) | -52 689.00 | | | -52 689.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 101 173.00 | | | 101 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 832.00 | | | 616 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 205.00 | | | 179 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 143.00 | | | 42 143.00 |
EA Autres dettes | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 217.00 | | | 981 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 529.00 | | | 928 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 280.00 | | | 334 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 512 862.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 930.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 925.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 572.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 708.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 101 173.00 | | | 101 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 205.00 | 179 205.00 | | 179 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
UX Autres créances clients | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 176.00 | 71 990.00 | 346 039.00 | 615 176.00 |
VI Groupe et associés | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633 032.00 | | | 633 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 524.00 | 69 404.00 | 17 120.00 | 86 524.00 |
VW T.V.A. | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 639.00 | 334 280.00 | 346 039.00 | 978 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 769.00 | | | 39 769.00 |
ST Autres comptes | 118 750.00 | | | 118 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 716.00 | | | 78 716.00 |
YT Sous‐traitance | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19.00 | | | 19.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 924.00 | | | 132 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 448.00 | | | 192 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 159.00 | | | 279 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |