| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 250 920.00 | | 250 920.00 | 250 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 920.00 | | 250 920.00 | 250 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 707.00 | | 166 707.00 | 166 707.00 |
BZ Autres créances | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CF Disponibilités | 73 941.00 | | 73 941.00 | 73 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 619.00 | | 242 619.00 | 242 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 539.00 | | 493 539.00 | 493 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 2.00 | | | 2.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 261 576.00 | 131 459.00 | | 261 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 532.00 | 130 117.00 | | 140 532.00 |
DL TOTAL (I) | 446 109.00 | 305 576.00 | | 446 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | 5 288.00 | | 2 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 645.00 | 39 826.00 | | 44 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 430.00 | 45 114.00 | | 47 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 539.00 | 350 690.00 | | 493 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 430.00 | 45 114.00 | | 47 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 628.00 | | 269 628.00 | 269 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 628.00 | | 269 628.00 | 269 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 363.00 | |
FQ Autres produits | | | -480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 832.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 363.00 | 5 561.00 | | 8 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 284.00 | 50 612.00 | | 52 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 072.00 | 243 938.00 | | 279 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 540.00 | 113 821.00 | | 138 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 532.00 | 130 117.00 | | 140 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 920.00 | | 130 000.00 | 120 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 920.00 | | 130 000.00 | 120 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UX Autres créances clients | 166 707.00 | 166 707.00 | | 166 707.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 677.00 | 168 677.00 | | 168 677.00 |
VW T.V.A. | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 430.00 | 47 430.00 | | 47 430.00 |