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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 171.00 | 6 602.00 | 10 569.00 | 17 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 588.00 | 14 627.00 | 31 961.00 | 46 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 041.00 | 22 188.00 | 43 852.00 | 66 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 058.00 | | 57 058.00 | 57 058.00 |
BZ Autres créances | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CF Disponibilités | 281 294.00 | | 281 294.00 | 281 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 846.00 | | 371 846.00 | 371 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 886.00 | 22 188.00 | 415 698.00 | 437 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 401.00 | 1 653.00 | | 15 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 949.00 | 32 320.00 | | 125 949.00 |
DL TOTAL (I) | 152 349.00 | 44 973.00 | | 152 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 676.00 | 77 312.00 | | 106 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 1 064.00 | | 1 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 417.00 | 13 877.00 | | 29 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 835.00 | 16 597.00 | | 28 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 209.00 | 36 759.00 | | 97 209.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 349.00 | 145 609.00 | | 263 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 698.00 | 190 582.00 | | 415 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 641.00 | 69 964.00 | | 184 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 263.00 | | 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 701.00 | | 25 339.00 | 40 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 419.00 | | 25 339.00 | 38 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 997.00 | 10 192.00 | | 11 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 252.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 289.00 | 9 939.00 | | 11 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -14 003.00 | 13 179.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 57 058.00 | 57 058.00 | | 57 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 376.00 | 71 088.00 | 35 288.00 | 106 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 017.00 | 72 017.00 | | 72 017.00 |
VW T.V.A. | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 932.00 | 184 641.00 | 48 467.00 | 233 932.00 |