| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734.00 | 664.00 | 70.00 | 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 643.00 | 108 610.00 | 84 033.00 | 192 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 797.00 | 109 274.00 | 533 523.00 | 642 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BZ Autres créances | 140 844.00 | | 140 844.00 | 140 844.00 |
CF Disponibilités | 128 711.00 | | 128 711.00 | 128 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 398.00 | | 273 398.00 | 273 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 195.00 | 109 274.00 | 806 921.00 | 916 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 336.00 | 12 309.00 | | 27 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 876.00 | 15 027.00 | | 5 876.00 |
DL TOTAL (I) | 38 712.00 | 32 836.00 | | 38 712.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 978.00 | 529 739.00 | | 477 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 452.00 | 20 941.00 | | 23 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 599.00 | 42 406.00 | | 46 599.00 |
EA Autres dettes | 172 181.00 | | | 172 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 209.00 | 593 085.00 | | 720 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 921.00 | 673 922.00 | | 806 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 692.00 | 141 398.00 | | 430 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 509.00 | | 207 509.00 | 207 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 509.00 | | 207 509.00 | 207 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 879.00 | 18 503.00 | | 5 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 835.00 | 11 319.00 | | 8 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | 6 235.00 | | 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | 6 235.00 | | 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 047.00 | 4 594.00 | | 7 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 047.00 | 4 594.00 | | 7 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 315.00 | 1 641.00 | | -6 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 046.00 | 642 094.00 | | 420 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 171.00 | 627 066.00 | | 414 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 876.00 | 15 027.00 | | 5 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 687.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 797.00 | | | 642 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 378.00 | | | 193 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 892.00 | 39 382.00 | | 69 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 892.00 | 39 382.00 | | 69 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 181.00 | 172 181.00 | | 172 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
UX Autres créances clients | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 789.00 | 78 462.00 | 248 327.00 | 326 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 051.00 | | | 78 051.00 |
VP Divers | 100 579.00 | 100 579.00 | | 100 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 107.00 | 174 107.00 | | 174 107.00 |
VW T.V.A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 020.00 | 320 693.00 | 248 327.00 | 569 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 509.00 | 1 823.00 | | 3 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 300.00 | 10 076.00 | | 10 300.00 |
ST Autres comptes | 86 258.00 | 137 857.00 | | 86 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 518.00 | 143 660.00 | | 99 518.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 965.00 | 15 571.00 | | 10 965.00 |
YT Sous‐traitance | 42 913.00 | 89 180.00 | | 42 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 954.00 | 7 550.00 | | 16 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 463.00 | 9 373.00 | | 20 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 197.00 | 126 873.00 | | 70 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 547.00 | 53 830.00 | | 33 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 989.00 | 380 773.00 | | 238 989.00 |