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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 076.00 | 424.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 000.00 | 4 576.00 | 424.00 | 5 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
084 Disponibilités | 66 314.00 | | 66 314.00 | 66 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 833.00 | | 71 833.00 | 71 833.00 |
110 Total général Actif | 76 833.00 | 4 576.00 | 72 257.00 | 76 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 334.00 | | | 69 334.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 345.00 | | | 62 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61.00 | | | 61.00 |
242 Autres charges externes. | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | | | 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
252 Charges sociales | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 467.00 | | | 467.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 306.00 | | | 1 306.00 |