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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 894.00 | 2 350.00 | 7 544.00 | 9 894.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 394.00 | 2 350.00 | 9 044.00 | 11 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
072 Créances – Autres | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
084 Disponibilités | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
110 Total général Actif | 17 165.00 | 2 350.00 | 14 815.00 | 17 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 951.00 | 15 168.00 | | 175 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 479.00 | | | 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
230 Autres produits | 104.00 | 51.00 | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 712.00 | 15 219.00 | | 177 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 354.00 | 6 807.00 | | 79 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 562.00 | 1 034.00 | | 8 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 316.00 | -2 551.00 | | 316.00 |
242 Autres charges externes. | 38 286.00 | 17 740.00 | | 38 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | 347.00 | | 1 080.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 752.00 | | | 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 599.00 | 5 648.00 | | 46 599.00 |
252 Charges sociales | 8 377.00 | 365.00 | | 8 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 142.00 | 487.00 | | 2 142.00 |
262 Autres charges | 621.00 | 165.00 | | 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 338.00 | 30 041.00 | | 185 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 625.00 | -14 823.00 | | -7 625.00 |
294 Charges financières | 554.00 | 48.00 | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 301.00 | -14 871.00 | | -9 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 121.00 | | | -1 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |