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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 495.00 | 1 150.00 | 3 345.00 | 4 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 269.00 | 7 293.00 | 23 976.00 | 31 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 555.00 | 9 510.00 | 27 045.00 | 36 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 734.00 | 17 954.00 | 56 781.00 | 74 734.00 |
BT Marchandises | 163 411.00 | | 163 411.00 | 163 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 208.00 | | 220 208.00 | 220 208.00 |
BZ Autres créances | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
CF Disponibilités | 256 131.00 | | 256 131.00 | 256 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 666 426.00 | | 666 426.00 | 666 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 160.00 | 17 954.00 | 723 206.00 | 741 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
DH Report à nouveau | | -4.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 514.00 | 18 258.00 | | 339 514.00 |
DL TOTAL (I) | 348 767.00 | 19 254.00 | | 348 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 287.00 | 191 472.00 | | 101 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 731.00 | 203 021.00 | | 245 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 578.00 | 40 370.00 | | 26 578.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | 498.00 | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 439.00 | 435 361.00 | | 374 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 206.00 | 454 615.00 | | 723 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 642.00 | 12 640.00 | 1 328.00 | 6 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 952.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 444.00 | 11 688.00 | 1 328.00 | 6 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 287.00 | 101 287.00 | | 101 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 731.00 | 245 731.00 | | 245 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 884.00 | 244 884.00 | | 244 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 284.00 | 244 884.00 | 2 400.00 | 247 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 439.00 | 374 439.00 | | 374 439.00 |