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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
AN Terrains | 64 334.00 | 8 017.00 | 56 317.00 | 64 334.00 |
AP Constructions | 41 524.00 | 4 143.00 | 37 381.00 | 41 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 284.00 | 73 387.00 | 65 896.00 | 139 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 205.00 | 20 998.00 | 1 206.00 | 22 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 937.00 | 106 546.00 | 170 390.00 | 276 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 343.00 | 1 152.00 | 14 191.00 | 15 343.00 |
BZ Autres créances | 826 110.00 | | 826 110.00 | 826 110.00 |
CF Disponibilités | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 408.00 | 1 152.00 | 866 255.00 | 867 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 345.00 | 107 699.00 | 1 036 646.00 | 1 144 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
DH Report à nouveau | -178 841.00 | | | -178 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 759.00 | | | 69 759.00 |
DL TOTAL (I) | -102 090.00 | | | -102 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 034.00 | | | 684 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 300.00 | | | 318 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 412.00 | | | 102 412.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 736.00 | | | 1 138 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 646.00 | | | 1 036 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 672.00 | | | 421 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | | | 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 237.00 | | 100 237.00 | 100 237.00 |
FD Production vendue biens | 41 159.00 | | 41 159.00 | 41 159.00 |
FG Production vendue services | 702 583.00 | | 702 583.00 | 702 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 981.00 | | 843 981.00 | 843 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 152.00 | |
GE Autres charges | | | 6 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 313.00 | | | 955 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 554.00 | | | 885 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 759.00 | | | 69 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 572.00 | 10 364.00 | | 266 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 4 588.00 | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 572.00 | 5 776.00 | | 261 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 299.00 | 28 246.00 | | 78 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 299.00 | 28 246.00 | | 78 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 152.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 130.00 | 1 152.00 | 4 130.00 | 4 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 152.00 | 4 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 300.00 | 318 300.00 | | 318 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 242.00 | 44 242.00 | | 44 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VB T. V. A. | 103 423.00 | 103 423.00 | | 103 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 684 034.00 | | 684 034.00 | 684 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VP Divers | 80 779.00 | 80 779.00 | | 80 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 465.00 | 641 465.00 | 1.00 | 641 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 982.00 | 846 982.00 | | 846 982.00 |
VW T.V.A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 707.00 | 421 672.00 | 684 034.00 | 1 105 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 760.00 | | | 202 760.00 |
ST Autres comptes | 110 986.00 | | | 110 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 440.00 | | | 291 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 690.00 | | | 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 695.00 | | | 90 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 852.00 | | | 134 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 633.00 | | | 608 633.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |