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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
028 Immobilisations corporelles | 436 041.00 | 34 459.00 | 401 582.00 | 436 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 830.00 | 34 459.00 | 431 371.00 | 465 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
072 Créances – Autres | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
084 Disponibilités | 89 697.00 | | 89 697.00 | 89 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 392.00 | | 156 392.00 | 156 392.00 |
110 Total général Actif | 622 222.00 | 34 459.00 | 587 763.00 | 622 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 220 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 633 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 587 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 465 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 347 425.00 | | | 347 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82.00 | | | 82.00 |
230 Autres produits | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 877.00 | | | 353 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 640.00 | | | 187 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 791.00 | | | -10 791.00 |
242 Autres charges externes. | 79 864.00 | | | 79 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 312.00 | | | 94 312.00 |
252 Charges sociales | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
262 Autres charges | 403.00 | | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 633.00 | | | 408 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 756.00 | | | -54 756.00 |
280 Produits financiers | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 798.00 | | | -53 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 113 734.00 | | | 113 734.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 283 346.00 | | | 283 346.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 465 830.00 | | | 465 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 540.00 | | | 69 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 556.00 | | | 68 556.00 |