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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 971.00 | | 252 971.00 | 252 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 896.00 | 2 308.00 | 6 588.00 | 8 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 482.00 | 2 174.00 | 16 308.00 | 18 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 086.00 | 4 482.00 | 285 604.00 | 290 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 193.00 | 131 735.00 | 595 457.00 | 727 193.00 |
BZ Autres créances | 136 831.00 | | 136 831.00 | 136 831.00 |
CF Disponibilités | 284 259.00 | | 284 259.00 | 284 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 616.00 | 131 735.00 | 1 043 881.00 | 1 175 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 702.00 | 136 217.00 | 1 329 485.00 | 1 465 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 389.00 | | | -10 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 558.00 | -10 388.00 | | -255 558.00 |
DL TOTAL (I) | -260 947.00 | -5 388.00 | | -260 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 900.00 | | | 136 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 900.00 | | | 136 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 574.00 | 10 848.00 | | 406 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 838.00 | | | 190 838.00 |
EA Autres dettes | 856 120.00 | | | 856 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 532.00 | 10 848.00 | | 1 453 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 485.00 | 5 460.00 | | 1 329 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 787 906.00 | 36 513.00 | 2 824 419.00 | 2 787 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 906.00 | 36 513.00 | 2 824 419.00 | 2 787 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 339 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 520 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 639.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 554.00 | | | 41 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 554.00 | | | 41 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 539.00 | | | -41 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 938.00 | | | 3 345 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 496.00 | 10 388.00 | | 3 601 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 558.00 | -10 388.00 | | -255 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 290 086.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 737.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 482.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 482.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 756.00 | 15 786.00 | 84 641.00 | 205 756.00 |
6T Sur comptes clients | | 131 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 131 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 205 756.00 | 147 521.00 | 84 641.00 | 205 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 374.00 | 78 512.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 148.00 | 6 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 574.00 | 406 574.00 | | 406 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 974.00 | 62 974.00 | | 62 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
UX Autres créances clients | 722 480.00 | 722 480.00 | | 722 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VB T. V. A. | 43 730.00 | 43 730.00 | | 43 730.00 |
VI Groupe et associés | 793 145.00 | 8 895.00 | 500 000.00 | 793 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 627.00 | 90 627.00 | | 90 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 761.00 | 864 024.00 | 9 737.00 | 873 761.00 |
VW T.V.A. | 121 528.00 | 121 528.00 | | 121 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 532.00 | 669 282.00 | 500 000.00 | 1 453 532.00 |