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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 611.00 | | 526 611.00 | 526 611.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 67 872.00 | | 67 872.00 | 67 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 872.00 | | 67 872.00 | 67 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 483.00 | | 594 483.00 | 594 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
CU Autres participations | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 131.00 | 4 220.00 | | 7 131.00 |
DG Autres réserves | 31 098.00 | 11 544.00 | | 31 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 229.00 | 58 216.00 | | 56 229.00 |
DL TOTAL (I) | 594 458.00 | 573 979.00 | | 594 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 1 896.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 60.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 215.00 | | |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25.00 | 27 171.00 | | 25.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 483.00 | 601 150.00 | | 594 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25.00 | 27 171.00 | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 771.00 | 1 784.00 | | 3 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 229.00 | 58 216.00 | | 56 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 611.00 | | | 526 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 611.00 | | | 526 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |