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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 313.00 | 5 112.00 | 7 201.00 | 12 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 333.00 | 5 622.00 | 506 711.00 | 512 333.00 |
BT Marchandises | 68 721.00 | 3 784.00 | 64 936.00 | 68 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
BZ Autres créances | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CF Disponibilités | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 871.00 | 3 784.00 | 101 087.00 | 104 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 205.00 | 9 406.00 | 607 799.00 | 617 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 173.00 | 29 981.00 | | 67 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 231.00 | 37 191.00 | | 64 231.00 |
DL TOTAL (I) | 142 404.00 | 78 173.00 | | 142 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 389.00 | 343 164.00 | | 311 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 200.00 | 96 812.00 | | 40 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 773.00 | 78 938.00 | | 75 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 032.00 | 19 689.00 | | 38 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 394.00 | 538 605.00 | | 465 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 799.00 | 616 778.00 | | 607 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 459.00 | 227 505.00 | | 186 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 333.00 | | | 512 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 708.00 | 1 913.00 | | 3 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 708.00 | 1 913.00 | | 3 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 413.00 | 3 784.00 | 2 413.00 | 2 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 413.00 | 3 784.00 | 2 413.00 | 2 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 413.00 | 3 784.00 | 2 413.00 | 2 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 784.00 | 2 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 773.00 | 75 773.00 | | 75 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
UX Autres créances clients | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VB T. V. A. | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 389.00 | 32 454.00 | 132 925.00 | 311 389.00 |
VI Groupe et associés | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 394.00 | 186 459.00 | 132 925.00 | 465 394.00 |