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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 |
BZ Autres créances | 71 859.00 | | 71 859.00 | 71 859.00 |
CF Disponibilités | 602 910.00 | | 602 910.00 | 602 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 769.00 | | 674 769.00 | 674 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 769.00 | | 2 309 769.00 | 2 309 769.00 |
CU Autres participations | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 000.00 | 7 064.00 | | 178 000.00 |
DG Autres réserves | 231 848.00 | 134 213.00 | | 231 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 613.00 | 340 571.00 | | 66 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 461.00 | 2 261 848.00 | | 2 256 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 655.00 | 16 139.00 | | 4 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 100.00 | | |
EA Autres dettes | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 307.00 | 26 491.00 | | 53 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 769.00 | 2 288 339.00 | | 2 309 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 307.00 | 26 491.00 | | 53 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 285 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 285 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117.00 | 145 000.00 | | 2 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 117.00 | 140 000.00 | | -2 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 473.00 | 500 127.00 | | 72 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 859.00 | 159 556.00 | | 5 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 613.00 | 340 571.00 | | 66 613.00 |