| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 310.00 | 15 359.00 | 951.00 | 16 310.00 |
AP Constructions | 8 162.00 | 2 271.00 | 5 891.00 | 8 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 522.00 | 24 548.00 | 23 974.00 | 48 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 021.00 | 91 779.00 | 51 243.00 | 143 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 077.00 | 133 956.00 | 105 121.00 | 239 077.00 |
BT Marchandises | 2 870 276.00 | | 2 870 276.00 | 2 870 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 838.00 | | 55 838.00 | 55 838.00 |
BZ Autres créances | 4 948 789.00 | | 4 948 789.00 | 4 948 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 275 193.00 | | 275 193.00 | 275 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 165.00 | | 29 165.00 | 29 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 179 261.00 | | 8 179 261.00 | 8 179 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 418 338.00 | 133 956.00 | 8 284 381.00 | 8 418 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DH Report à nouveau | -444 714.00 | -15 882.00 | | -444 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 820.00 | -428 833.00 | | 98 820.00 |
DL TOTAL (I) | -312 894.00 | -411 714.00 | | -312 894.00 |
DP Provisions pour risques | 54 964.00 | | | 54 964.00 |
DQ Provisions pour charges | | 62 512.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 54 964.00 | 62 512.00 | | 54 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 420 174.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 357.00 | | | 583 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 663 422.00 | | | 2 663 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 366 514.00 | 4 757 909.00 | | 4 366 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 183.00 | 1 067 946.00 | | 921 183.00 |
EA Autres dettes | 7 836.00 | 33 596.00 | | 7 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 542 312.00 | 6 279 625.00 | | 8 542 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 284 381.00 | 5 930 423.00 | | 8 284 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 878 890.00 | | | 5 878 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 420 174.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 299 040.00 | | 42 299 040.00 | 42 299 040.00 |
FD Production vendue biens | 2 891 080.00 | | 2 891 080.00 | 2 891 080.00 |
FG Production vendue services | 247 299.00 | | 247 299.00 | 247 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 437 419.00 | | 45 437 419.00 | 45 437 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 721 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 024 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 360 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 366 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 337 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 964.00 | |
GE Autres charges | | | 6 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 531 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 064.00 | 53 167.00 | | 81 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 064.00 | 65 572.00 | | 81 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 064.00 | -65 403.00 | | -81 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 37.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -84 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 725 643.00 | 42 150 782.00 | | 45 725 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 626 823.00 | 42 579 389.00 | | 45 626 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 820.00 | -428 607.00 | | 98 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 229.00 | | 29 910.00 | 232 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 062.00 | 23 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 062.00 | 239 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 857.00 | | 6 848.00 | 192 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 559.00 | 45 397.00 | 133 956.00 | 88 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 125.00 | 2 233.00 | 15 359.00 | 13 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 434.00 | 43 164.00 | 118 598.00 | 75 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 866.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 339.00 | | 2 269.00 | 3 339.00 |
6T Sur comptes clients | 3 447.00 | 3 524.00 | 2 817.00 | 3 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 787.00 | 3 524.00 | 5 085.00 | 6 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 787.00 | 4 390.00 | 5 085.00 | 6 787.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 524.00 | 5 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 725 693.00 | 3 725 693.00 | | 3 725 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 505.00 | 399 505.00 | | 399 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 920.00 | 408 920.00 | | 408 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
UX Autres créances clients | 115 801.00 | 115 801.00 | | 115 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
VB T. V. A. | 362 606.00 | 362 606.00 | | 362 606.00 |
VC Groupe et associés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 122.00 | 432 122.00 | | 432 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 490.00 | 268 490.00 | | 268 490.00 |
VP Divers | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 806.00 | 213 806.00 | | 213 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090 657.00 | 1 090 657.00 | | 1 090 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 892.00 | 1 879 431.00 | 26 461.00 | 1 905 892.00 |
VW T.V.A. | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 229 128.00 | 5 229 128.00 | | 5 229 128.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |