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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 917.00 | 10 331.00 | 3 585.00 | 13 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 931.00 | 3 340.00 | 10 591.00 | 13 931.00 |
040 Immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 088.00 | 13 671.00 | 17 416.00 | 31 088.00 |
060 Stock marchandises | 44 209.00 | | 44 209.00 | 44 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
072 Créances – Autres | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
084 Disponibilités | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 943.00 | | 71 943.00 | 71 943.00 |
110 Total général Actif | 103 032.00 | 13 671.00 | 89 360.00 | 103 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 413.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 723.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 298 460.00 | | | 298 460.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 270.00 | | | 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270.00 | | | 270.00 |
230 Autres produits | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 352.00 | | | 305 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 310.00 | | | 199 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 209.00 | | | -44 209.00 |
242 Autres charges externes. | 87 619.00 | | | 87 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | | | 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
252 Charges sociales | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
262 Autres charges | 119.00 | | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 080.00 | | | 301 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
280 Produits financiers | 249.00 | | | 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 562.00 | | | 562.00 |
294 Charges financières | 534.00 | | | 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 84.00 | | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 413.00 | | | 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 159.00 | | | 90 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 310.00 | | | 55 310.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 430.00 | | | 3 430.00 |