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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 188.00 | | 1 139 188.00 | 1 139 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 739.00 | | 60 739.00 | 60 739.00 |
BZ Autres créances | 666 246.00 | | 666 246.00 | 666 246.00 |
CF Disponibilités | 104 940.00 | | 104 940.00 | 104 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 641.00 | | 833 641.00 | 833 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 829.00 | | 1 972 829.00 | 1 972 829.00 |
CU Autres participations | 1 139 188.00 | | 1 139 188.00 | 1 139 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 859 000.00 | | | 1 859 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
DG Autres réserves | 65 050.00 | | | 65 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 684.00 | | | -2 684.00 |
DK Provisions réglementées | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 152.00 | | | 1 930 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 829.00 | | | 1 972 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 422.00 | | 37 422.00 | 37 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 422.00 | | 37 422.00 | 37 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 565.00 | | | -2 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 729.00 | | | 51 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 413.00 | | | 54 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 684.00 | | | -2 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 188.00 | | | 1 139 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139 188.00 | | | 1 139 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 796.00 | 2 565.00 | | 2 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 796.00 | 2 565.00 | | 2 796.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
UX Autres créances clients | 60 739.00 | 60 739.00 | | 60 739.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VC Groupe et associés | 665 318.00 | 665 318.00 | | 665 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 700.00 | 728 700.00 | | 728 700.00 |
VW T.V.A. | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
ST Autres comptes | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
ZE Dividendes | 9.00 | | | 9.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 224.00 | | | 11 224.00 |