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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 533.00 | 7 288.00 | 15 245.00 | 22 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 574 546.00 | | 574 546.00 | 574 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 422.00 | 7 288.00 | 917 134.00 | 924 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 471.00 | | 411 471.00 | 411 471.00 |
BZ Autres créances | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CF Disponibilités | 66 806.00 | | 66 806.00 | 66 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 488 790.00 | | 488 790.00 | 488 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 211.00 | 7 286.00 | 1 405 923.00 | 1 413 211.00 |
CU Autres participations | 255 800.00 | | 255 800.00 | 255 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 784.00 | 225 784.00 | | 225 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 392.00 | 390.00 | | 392.00 |
DH Report à nouveau | 18 849.00 | 7 424.00 | | 18 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 078.00 | 11 427.00 | | 179 078.00 |
DL TOTAL (I) | 463 319.00 | 284 241.00 | | 463 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 484.00 | 740 676.00 | | 821 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 792.00 | 11 439.00 | | 9 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 328.00 | 114 744.00 | | 111 328.00 |
EA Autres dettes | | 3 663.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 942 605.00 | 873 849.00 | | 942 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 923.00 | 1 158 090.00 | | 1 405 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 447.00 | | 487 447.00 | 487 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 447.00 | | 487 447.00 | 487 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 507.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 578.00 | 470 212.00 | | 692 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 500.00 | 458 785.00 | | 513 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 078.00 | 11 427.00 | | 179 078.00 |