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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 670 430.00 | | 6 670 430.00 | 6 670 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 034 256.00 | | 1 034 256.00 | 1 034 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 188 481.00 | | 79 188 481.00 | 79 188 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 279.00 | | 1 015 279.00 | 1 015 279.00 |
BZ Autres créances | 1 181 554.00 | | 1 181 554.00 | 1 181 554.00 |
CF Disponibilités | 538 841.00 | | 538 841.00 | 538 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 897.00 | | 42 897.00 | 42 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 571.00 | | 2 778 571.00 | 2 778 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 967 052.00 | | 81 967 052.00 | 81 967 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 670 430.00 | | | 6 670 430.00 |
CU Autres participations | 71 483 795.00 | | 71 483 795.00 | 71 483 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 065 295.00 | | | -2 065 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 237 399.00 | | | -1 237 399.00 |
DK Provisions réglementées | 605 481.00 | | | 605 481.00 |
DL TOTAL (I) | -2 687 212.00 | | | -2 687 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 464.00 | | | 50 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 464.00 | | | 50 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 829.00 | | | 217 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 645 172.00 | | | 80 645 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 093.00 | | | 2 269 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 490.00 | | | 914 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
EA Autres dettes | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 603 800.00 | | | 84 603 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 967 052.00 | | | 81 967 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 603 800.00 | | | 84 603 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 434 183.00 | 115 608.00 | 5 549 791.00 | 5 434 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 434 183.00 | 115 608.00 | 5 549 791.00 | 5 434 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 777 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 178 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 516.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 160 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -970 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 567.00 | | | 227 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 496.00 | | | 266 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 496.00 | | | 266 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 496.00 | | | -266 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 819 716.00 | | | 5 819 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 057 114.00 | | | 7 057 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 237 399.00 | | | -1 237 399.00 |