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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 980.00 | 35 569.00 | 168 411.00 | 203 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 270.00 | 1 175.00 | 4 095.00 | 5 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 051.00 | 36 744.00 | 405 307.00 | 442 051.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CF Disponibilités | 93 728.00 | | 93 728.00 | 93 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 008.00 | | 124 008.00 | 124 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 059.00 | 36 744.00 | 529 315.00 | 566 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
DL TOTAL (I) | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 304 970.00 | | | 304 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 559.00 | | | 64 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EA Autres dettes | 39 778.00 | | | 39 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 940.00 | | | 490 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 315.00 | | | 529 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 744.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 970.00 | 101 147.00 | 203 038.00 | 348 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 559.00 | 64 559.00 | | 64 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 824.00 | 22 280.00 | 12 545.00 | 34 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 940.00 | 243 118.00 | 203 038.00 | 490 940.00 |