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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | 2 527.00 | 2 973.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 390.00 | 2 527.00 | 7 863.00 | 10 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BT Marchandises | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
BZ Autres créances | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
CF Disponibilités | 142 751.00 | | 142 751.00 | 142 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 970.00 | | 176 970.00 | 176 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 360.00 | 2 527.00 | 184 833.00 | 187 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 326.00 | 52 247.00 | | 39 326.00 |
DL TOTAL (I) | 93 073.00 | 53 747.00 | | 93 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 232.00 | 24 051.00 | | 23 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 119.00 | 13 302.00 | | 9 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 409.00 | 12 126.00 | | 8 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 760.00 | 49 479.00 | | 91 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 833.00 | 103 226.00 | | 184 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 094.00 | | 47 094.00 | 47 094.00 |
FG Production vendue services | 131 263.00 | | 131 263.00 | 131 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 357.00 | | 178 357.00 | 178 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 96.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 96.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -96.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 655.00 | 9 611.00 | | 4 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 569.00 | 312 099.00 | | 193 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 243.00 | 259 852.00 | | 154 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 326.00 | 52 247.00 | | 39 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427.00 | 1 100.00 | | 1 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | 1 100.00 | | 1 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 676.00 | 17 786.00 | 4 890.00 | 22 676.00 |
VW T.V.A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 760.00 | 91 760.00 | | 91 760.00 |