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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 114.00 | 42 269.00 | 117 845.00 | 160 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 146.00 | 42 269.00 | 127 877.00 | 170 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 966.00 | | 286 966.00 | 286 966.00 |
BZ Autres créances | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 973.00 | | 288 973.00 | 288 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 119.00 | 42 269.00 | 416 849.00 | 459 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 450.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 3 784.00 | 46 957.00 | | 3 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 517.00 | 50 076.00 | | 31 517.00 |
DL TOTAL (I) | 136 001.00 | 104 484.00 | | 136 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 276.00 | 33 735.00 | | 78 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 17 578.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 040.00 | 21 399.00 | | 65 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 909.00 | 81 776.00 | | 136 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 848.00 | 154 488.00 | | 280 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 849.00 | 258 972.00 | | 416 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 676.00 | 130 094.00 | | 243 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 756.00 | | 82 390.00 | 87 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 724.00 | | 80 390.00 | 79 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 032.00 | | 2 000.00 | 8 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 132.00 | 27 137.00 | | 15 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 132.00 | 27 137.00 | | 15 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 040.00 | 65 040.00 | | 65 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
UX Autres créances clients | 286 966.00 | 286 966.00 | | 286 966.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 081.00 | 31 908.00 | 37 173.00 | 69 081.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 005.00 | 288 973.00 | 10 032.00 | 299 005.00 |
VW T.V.A. | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 848.00 | 243 676.00 | 37 173.00 | 280 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 314.00 | 4 166.00 | | 2 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 709.00 | 11 395.00 | | 12 709.00 |
ST Autres comptes | 426 608.00 | 213 349.00 | | 426 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 320.00 | 49 178.00 | | 83 320.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 148 855.00 | 166 433.00 | | 148 855.00 |
YT Sous‐traitance | 108 685.00 | 60 577.00 | | 108 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | 1 224.00 | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 512.00 | 5 390.00 | | 3 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 999.00 | 133 820.00 | | 200 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 813.00 | 65 782.00 | | 175 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 322.00 | 334 498.00 | | 631 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |