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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 779.00 | 4 183.00 | 3 595.00 | 7 779.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 794.00 | 4 183.00 | 3 610.00 | 7 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 717.00 | | 44 717.00 | 44 717.00 |
072 Créances – Autres | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
084 Disponibilités | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 098.00 | | 66 098.00 | 66 098.00 |
110 Total général Actif | 73 893.00 | 4 183.00 | 69 709.00 | 73 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 886.00 | | | 131 886.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 286.00 | | | 137 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 450.00 | | | -3 450.00 |
242 Autres charges externes. | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 010.00 | | | 66 010.00 |
252 Charges sociales | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 376.00 | | | 146 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 089.00 | | | -9 089.00 |
294 Charges financières | 335.00 | | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 424.00 | | | -9 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |