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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 015.00 | 10 500.00 | 515.00 | 11 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 013.00 | | 111 013.00 | 111 013.00 |
BZ Autres créances | 48 883.00 | | 48 883.00 | 48 883.00 |
CF Disponibilités | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 195.00 | | 165 195.00 | 165 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 210.00 | 10 500.00 | 165 710.00 | 176 210.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | 10 500.00 | 500.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 593.00 | -3 750.00 | | -25 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 803.00 | -21 843.00 | | -2 803.00 |
DL TOTAL (I) | -27 896.00 | -25 093.00 | | -27 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 712.00 | 128 526.00 | | 143 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 869.00 | 4 824.00 | | 3 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 025.00 | 61 625.00 | | 46 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 607.00 | 194 976.00 | | 193 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 710.00 | 169 882.00 | | 165 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 607.00 | 194 976.00 | | 193 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164.00 | 133 211.00 | | 2 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 967.00 | 155 054.00 | | 4 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 803.00 | -21 843.00 | | -2 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 343.00 | 139 343.00 | | 139 343.00 |
UX Autres créances clients | 111 013.00 | 111 013.00 | | 111 013.00 |
VI Groupe et associés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 883.00 | 48 883.00 | | 48 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 896.00 | 159 896.00 | | 159 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 607.00 | 193 607.00 | | 193 607.00 |