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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 675 295.00 | | 675 295.00 | 675 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 448.00 | | 800 448.00 | 800 448.00 |
BZ Autres créances | 191 715.00 | | 191 715.00 | 191 715.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 812.00 | | 191 812.00 | 191 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 260.00 | | 992 260.00 | 992 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 544.00 | -42 057.00 | | -68 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 506.00 | -26 487.00 | | -35 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DL TOTAL (I) | -61 051.00 | -25 544.00 | | -61 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 096.00 | 191 413.00 | | 802 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 205.00 | 382 315.00 | | 251 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 311.00 | 573 728.00 | | 1 053 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 260.00 | 548 183.00 | | 992 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 311.00 | 573 728.00 | | 1 053 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 329 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 909.00 | 274 850.00 | | 329 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 415.00 | 301 337.00 | | 365 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 506.00 | -26 487.00 | | -35 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 387.00 | | 330 062.00 | 470 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 387.00 | | 329 909.00 | 345 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | | 153.00 | 125 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 205.00 | 251 205.00 | | 251 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 5.00 | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VB T. V. A. | 134 762.00 | 134 762.00 | | 134 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 802 096.00 | 802 096.00 | | 802 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 714.00 | 191 714.00 | 125 000.00 | 316 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 311.00 | 1 053 311.00 | | 1 053 311.00 |