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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 960.00 | 409.00 | 1 551.00 | 1 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 176.00 | 11 958.00 | 32 218.00 | 44 176.00 |
040 Immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 806.00 | 12 367.00 | 38 439.00 | 50 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 347.00 | | 56 347.00 | 56 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 933.00 | | 96 933.00 | 96 933.00 |
072 Créances – Autres | 48 898.00 | | 48 898.00 | 48 898.00 |
084 Disponibilités | 104 436.00 | | 104 436.00 | 104 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 797.00 | | 319 797.00 | 319 797.00 |
110 Total général Actif | 370 603.00 | 12 367.00 | 358 236.00 | 370 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 391.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 013 781.00 | 630 272.00 | | 1 013 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 41 330.00 | 1 813.00 | | 41 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 055 111.00 | 637 085.00 | | 1 055 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 584 468.00 | 314 830.00 | | 584 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 612.00 | -1 475.00 | | -21 612.00 |
242 Autres charges externes. | 218 804.00 | 173 100.00 | | 218 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 763.00 | 6 126.00 | | 6 763.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 366.00 | 132 292.00 | | 199 366.00 |
252 Charges sociales | 41 321.00 | 29 445.00 | | 41 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 366.00 | 3 083.00 | | 8 366.00 |
262 Autres charges | 357.00 | 1 194.00 | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 037 833.00 | 658 594.00 | | 1 037 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 278.00 | -21 509.00 | | 17 278.00 |
280 Produits financiers | 139.00 | | | 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 386.00 | 3 239.00 | | 386.00 |
294 Charges financières | 498.00 | | | 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 865.00 | 14 962.00 | | 1 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 441.00 | -33 232.00 | | 15 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 028.00 | | | -3 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 441.00 | | | 102 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 210 880.00 | | | 210 880.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |