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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 199.00 | 1 284.00 | 43 915.00 | 45 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 482.00 | 3 905.00 | 37 577.00 | 41 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 841.00 | 5 189.00 | 93 652.00 | 98 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 160.00 | | 76 160.00 | 76 160.00 |
BZ Autres créances | 46 906.00 | | 46 906.00 | 46 906.00 |
CF Disponibilités | 172 202.00 | | 172 202.00 | 172 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 269.00 | | 295 269.00 | 295 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 110.00 | 5 189.00 | 388 921.00 | 394 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 413.00 | | | -13 413.00 |
DL TOTAL (I) | -8 413.00 | | | -8 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 382.00 | | | 360 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 334.00 | | | 397 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 921.00 | | | 388 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 334.00 | | | 397 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 108 220.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 379.00 | 98 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 379.00 | 86 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 845.00 | 656.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 845.00 | 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 871.00 | 77 871.00 | | 77 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 573.00 | 218 573.00 | | 218 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VW T.V.A. | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 334.00 | 397 334.00 | | 397 334.00 |