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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 450.00 | | 109 450.00 | 109 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 117.00 | 5 880.00 | 237.00 | 6 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 150.00 | 23 771.00 | 12 379.00 | 36 150.00 |
040 Immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 895.00 | 29 651.00 | 124 244.00 | 153 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
072 Créances – Autres | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
084 Disponibilités | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
110 Total général Actif | 182 786.00 | 29 651.00 | 153 135.00 | 182 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 314.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 458.00 | | | 96 458.00 |
230 Autres produits | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 163.00 | | | 134 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -678.00 | | | -678.00 |
242 Autres charges externes. | 46 028.00 | | | 46 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
252 Charges sociales | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 049.00 | | | 107 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
294 Charges financières | 948.00 | | | 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 895.00 | | | 153 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 566.00 | | | 14 566.00 |