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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 470.00 | 470.00 | 5 000.00 | 5 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 463.00 | 215 304.00 | 456 159.00 | 671 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 479.00 | 215 774.00 | 540 705.00 | 756 479.00 |
BT Marchandises | 239 931.00 | | 239 931.00 | 239 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BZ Autres créances | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
CF Disponibilités | 160 844.00 | | 160 844.00 | 160 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 915.00 | | 441 915.00 | 441 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 394.00 | 215 774.00 | 982 620.00 | 1 198 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
CU Autres participations | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 20 000.00 | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | -453 868.00 | -332 318.00 | | -453 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 513.00 | -121 551.00 | | -174 513.00 |
DL TOTAL (I) | -8 381.00 | -433 868.00 | | -8 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 015.00 | 1 056 723.00 | | 498 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 861.00 | 376 678.00 | | 364 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 502.00 | 100 103.00 | | 98 502.00 |
EA Autres dettes | 29 622.00 | 16 089.00 | | 29 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 001.00 | 1 549 592.00 | | 991 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 620.00 | 1 115 723.00 | | 982 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 001.00 | 1 549 592.00 | | 991 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 051 782.00 | | 4 051 782.00 | 4 051 782.00 |
FG Production vendue services | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 067 276.00 | | 4 067 276.00 | 4 067 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 077 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 990 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 338.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 235 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 930.00 | 1 613.00 | | 9 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 667.00 | 660.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 6 691.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 6 691.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -6 691.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 808.00 | 3 997 203.00 | | 4 077 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 252 321.00 | 4 118 754.00 | | 4 252 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 513.00 | -121 551.00 | | -174 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 033.00 | | 12 446.00 | 744 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 463.00 | | 5 470.00 | 671 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 570.00 | | 6 976.00 | 22 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 436.00 | 71 338.00 | | 144 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 436.00 | 71 338.00 | | 144 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 861.00 | 364 861.00 | | 364 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 684.00 | 46 684.00 | | 46 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
UX Autres créances clients | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VI Groupe et associés | 498 015.00 | 498 015.00 | | 498 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 678.00 | 53 678.00 | | 53 678.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 001.00 | 991 001.00 | | 991 001.00 |