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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 858.00 | 2 605.00 | 5 253.00 | 7 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 541.00 | 18 859.00 | 46 682.00 | 65 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 746.00 | 21 464.00 | 57 282.00 | 78 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 929.00 | | 287 929.00 | 287 929.00 |
BZ Autres créances | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CF Disponibilités | 67 446.00 | | 67 446.00 | 67 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 826.00 | | 393 826.00 | 393 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 573.00 | 21 464.00 | 451 109.00 | 472 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 981.00 | | | 85 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 005.00 | | | 72 005.00 |
DL TOTAL (I) | 187 986.00 | | | 187 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 552.00 | | | 43 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 130.00 | | | 123 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 258.00 | | | 73 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 122.00 | | | 263 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 109.00 | | | 451 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 062.00 | | | 249 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 738.00 | 12 200.00 | 473.00 | 9 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 738.00 | 12 200.00 | 473.00 | 9 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 130.00 | 123 130.00 | | 123 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 258.00 | 73 258.00 | | 73 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 182.00 | 9 122.00 | 14 060.00 | 23 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 036.00 | 318 036.00 | | 318 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 383.00 | 318 036.00 | 5 348.00 | 323 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 122.00 | 249 062.00 | 14 060.00 | 263 122.00 |