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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 895.00 | 6 371.00 | 14 524.00 | 20 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659.00 | 318.00 | 341.00 | 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 754.00 | 6 689.00 | 295 064.00 | 301 754.00 |
BT Marchandises | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BZ Autres créances | 111 046.00 | | 111 046.00 | 111 046.00 |
CF Disponibilités | 73 029.00 | | 73 029.00 | 73 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 880.00 | | 197 880.00 | 197 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 633.00 | 6 689.00 | 492 944.00 | 499 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -90 598.00 | | | -90 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 100.00 | -90 598.00 | | -8 100.00 |
DL TOTAL (I) | -98 698.00 | -90 598.00 | | -98 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 954.00 | 219 149.00 | | 237 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 398.00 | 204 347.00 | | 261 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 539.00 | 53 319.00 | | 75 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 468.00 | 17 053.00 | | 9 468.00 |
EA Autres dettes | 7 284.00 | 4 708.00 | | 7 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 643.00 | 498 576.00 | | 591 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 944.00 | 407 978.00 | | 492 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 784.00 | 317 430.00 | | 448 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 136 433.00 | |
FD Production vendue biens | | | 121 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 265.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 863.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 273.00 | 163 700.00 | | 99 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 273.00 | 194 563.00 | | 99 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 273.00 | -194 563.00 | | -97 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 410.00 | 410 393.00 | | 261 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 511.00 | 500 991.00 | | 269 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 100.00 | -90 598.00 | | -8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 288.00 | 2 939.00 | 538.00 | 4 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 288.00 | 2 939.00 | 538.00 | 4 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 539.00 | 75 539.00 | | 75 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 681.00 | 268 681.00 | | 268 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 954.00 | 95 096.00 | 142 859.00 | 237 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 046.00 | 111 046.00 | | 111 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 130.00 | 111 930.00 | 200.00 | 112 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 643.00 | 448 784.00 | 142 859.00 | 591 643.00 |