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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 273.00 | 9 080.00 | 31 193.00 | 40 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 248.00 | 54 130.00 | 1 545 118.00 | 1 599 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BZ Autres créances | 116 907.00 | 16 333.00 | 100 574.00 | 116 907.00 |
CF Disponibilités | 59 097.00 | | 59 097.00 | 59 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 494.00 | 16 333.00 | 161 161.00 | 177 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 272.00 | 70 463.00 | 1 713 809.00 | 1 784 272.00 |
CU Autres participations | 1 548 133.00 | 45 050.00 | 1 503 083.00 | 1 548 133.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 576 120.00 | | | 576 120.00 |
DH Report à nouveau | | -4 978.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 417.00 | 587 099.00 | | 52 417.00 |
DK Provisions réglementées | 30 556.00 | 15 196.00 | | 30 556.00 |
DL TOTAL (I) | 725 093.00 | 657 316.00 | | 725 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 213.00 | 858 759.00 | | 895 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 029.00 | 115 289.00 | | 58 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 038.00 | | 2 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 398.00 | 10 450.00 | | 33 398.00 |
EA Autres dettes | | 8 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 988 716.00 | 995 252.00 | | 988 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 809.00 | 1 652 568.00 | | 1 713 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 765.00 | 230 516.00 | | 234 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 333.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 384.00 | 845.00 | | 1 384.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 147.00 | 23 944.00 | | 25 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 360.00 | 15 153.00 | | 15 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 665.00 | 15 153.00 | | 15 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 665.00 | -15 153.00 | | -15 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 255.00 | -4 775.00 | | -7 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 943.00 | 712 281.00 | | 254 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 525.00 | 125 183.00 | | 202 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 417.00 | 587 099.00 | | 52 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 005.00 | | 39 932.00 | 1 560 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 558 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 1 599 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 40 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272.00 | | 39 691.00 | 1 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558 733.00 | | 241.00 | 1 558 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251.00 | 9 214.00 | 385.00 | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251.00 | 9 214.00 | 385.00 | 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 196.00 | 15 360.00 | | 15 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 196.00 | 76 743.00 | | 15 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 333.00 | | |
UG ‐ Financières | | 45 050.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VC Groupe et associés | 63 733.00 | 63 733.00 | | 63 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 703.00 | 53 103.00 | 169 600.00 | 222 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 510.00 | 88 159.00 | 400 508.00 | 672 510.00 |
VI Groupe et associés | 58 029.00 | 58 029.00 | | 58 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 997.00 | 118 397.00 | 10 600.00 | 128 997.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 716.00 | 234 765.00 | 570 108.00 | 988 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 552.00 | 5 007.00 | | 8 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 068.00 | 2 163.00 | | 3 068.00 |
ST Autres comptes | 16 590.00 | 15 897.00 | | 16 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 125.00 | 5 007.00 | | 9 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 600.00 | 21 717.00 | | 21 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 488.00 | 849.00 | | 1 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 657.00 | 18 060.00 | | 19 657.00 |