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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 629.00 | 1 166.00 | 6 463.00 | 7 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 574.00 | 24 084.00 | 164 489.00 | 188 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 403.00 | 25 250.00 | 409 152.00 | 434 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
CF Disponibilités | 172 614.00 | | 172 614.00 | 172 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 696.00 | | 227 696.00 | 227 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 099.00 | 25 250.00 | 636 849.00 | 662 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 293.00 | | | -119 293.00 |
DL TOTAL (I) | -79 293.00 | | | -79 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 089.00 | | | 91 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 718.00 | | | 538 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 007.00 | | | 40 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 142.00 | | | 716 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 849.00 | | | 636 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 298.00 | | | 639 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 800.00 | | 1 371 800.00 | 1 371 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 800.00 | | 1 371 800.00 | 1 371 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 450.00 | |
GE Autres charges | | | 110 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 672.00 | | | 108 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 800.00 | | | 113 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 912.00 | | | 113 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 016.00 | | | -107 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 708.00 | | | 1 399 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 001.00 | | | 1 519 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 293.00 | | | -119 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 450.00 | 6 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 450.00 | 6 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 718.00 | 538 718.00 | | 538 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 089.00 | 14 245.00 | 57 995.00 | 91 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 782.00 | 52 782.00 | | 52 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 982.00 | 52 782.00 | 28 200.00 | 80 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 142.00 | 639 298.00 | 57 995.00 | 716 142.00 |