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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 333.00 | 647.00 | 686.00 | 1 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 418.00 | 5 315.00 | 13 103.00 | 18 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 952.00 | 5 962.00 | 13 990.00 | 19 952.00 |
BT Marchandises | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
BZ Autres créances | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CF Disponibilités | 33 145.00 | | 33 145.00 | 33 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 020.00 | | 78 020.00 | 78 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 971.00 | 5 962.00 | 92 009.00 | 97 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 300.00 | | | -132 300.00 |
DL TOTAL (I) | -102 300.00 | | | -102 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
EA Autres dettes | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 310.00 | | | 194 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 009.00 | | | 92 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 868.00 | | 39 868.00 | 39 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 868.00 | | 39 868.00 | 39 868.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 962.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 182.00 | | | 172 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 300.00 | | | -132 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 952.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 962.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 647.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VB T. V. A. | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VI Groupe et associés | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 419.00 | 31 219.00 | 200.00 | 31 419.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 310.00 | 46 310.00 | 148 000.00 | 194 310.00 |