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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 215 989.00 | | 215 989.00 | 215 989.00 |
CF Disponibilités | 64 032.00 | | 64 032.00 | 64 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 032.00 | | 64 032.00 | 64 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 021.00 | | 280 021.00 | 280 021.00 |
CU Autres participations | 215 989.00 | | 215 989.00 | 215 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 10.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 339.00 | 10 385.00 | | 36 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 417.00 | 26 044.00 | | 51 417.00 |
DL TOTAL (I) | 88 857.00 | 37 439.00 | | 88 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 541.00 | 127 735.00 | | 115 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 90 353.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 612.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 165.00 | 218 699.00 | | 191 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 021.00 | 256 138.00 | | 280 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 165.00 | 218 699.00 | | 191 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 998.00 | 29 999.00 | | 63 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 581.00 | 3 955.00 | | 12 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 417.00 | 26 044.00 | | 51 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 989.00 | | | 224 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 215 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 215 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 989.00 | | | 224 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 541.00 | 12 476.00 | 50 484.00 | 115 541.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 165.00 | 88 100.00 | 50 484.00 | 191 165.00 |