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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 405 005.00 | | 405 005.00 | 405 005.00 |
CF Disponibilités | 34 473.00 | | 34 473.00 | 34 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 473.00 | | 34 473.00 | 34 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 478.00 | | 439 478.00 | 439 478.00 |
CU Autres participations | 405 005.00 | | 405 005.00 | 405 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
DH Report à nouveau | | -8 181.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 119.00 | 26 899.00 | | 49 119.00 |
DL TOTAL (I) | 68 837.00 | 19 718.00 | | 68 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 126.00 | 244 462.00 | | 221 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 815.00 | 148 815.00 | | 148 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 641.00 | 393 977.00 | | 370 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 478.00 | 413 695.00 | | 439 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 815.00 | | | 148 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 001.00 | 32 026.00 | | 54 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 882.00 | 5 127.00 | | 4 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 119.00 | 26 899.00 | | 49 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 005.00 | | | 405 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 005.00 | | | 405 005.00 |