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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 630.00 | 26 511.00 | 6 118.00 | 32 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 307.00 | 24 836.00 | 35 471.00 | 60 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 937.00 | 51 347.00 | 416 589.00 | 467 937.00 |
060 Stock marchandises | 28 048.00 | | 28 048.00 | 28 048.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
072 Créances – Autres | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
084 Disponibilités | 71 779.00 | | 71 779.00 | 71 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 186.00 | | 104 186.00 | 104 186.00 |
110 Total général Actif | 572 123.00 | 51 347.00 | 520 775.00 | 572 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -69 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 237 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 375 895.00 | | | 375 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 895.00 | | | 375 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 852.00 | | | -6 852.00 |
242 Autres charges externes. | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 215.00 | | | 93 215.00 |
252 Charges sociales | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
262 Autres charges | 552.00 | | | 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 664.00 | | | 319 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 231.00 | | | 56 231.00 |
294 Charges financières | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 218.00 | | | 43 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 456 993.00 | | | 456 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 788.00 | | | 51 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 668.00 | | | 20 668.00 |