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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 818 970.00 | 384 738.00 | 434 232.00 | 818 970.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 819 122.00 | 384 738.00 | 434 383.00 | 819 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 941.00 | | 54 941.00 | 54 941.00 |
072 Créances – Autres | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
084 Disponibilités | 237 904.00 | | 237 904.00 | 237 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 271.00 | | 302 271.00 | 302 271.00 |
110 Total général Actif | 1 121 392.00 | 384 738.00 | 736 654.00 | 1 121 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 490 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 497 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 680 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 736 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 722.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 007.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 818 200.00 | | | 818 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 410.00 | | | 410.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10.00 | | | -10.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 684.00 | | | 33 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 359.00 | | | 5 359.00 |