| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 300.00 | 5 074.00 | 13 226.00 | 18 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 025.00 | 7 249.00 | 13 776.00 | 21 025.00 |
BT Marchandises | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BZ Autres créances | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CF Disponibilités | 78 723.00 | | 78 723.00 | 78 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 853.00 | | 126 853.00 | 126 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 878.00 | 7 249.00 | 140 629.00 | 147 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
DH Report à nouveau | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 509.00 | 34 781.00 | | 15 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 309.00 | 9 889.00 | | 12 309.00 |
DL TOTAL (I) | 91 714.00 | 73 786.00 | | 91 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 626.00 | 4 125.00 | | 2 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | 2 042.00 | | 1 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 735.00 | 2 055.00 | | 1 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 536.00 | 47 825.00 | | 34 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 605.00 | 2 851.00 | | 3 605.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 058.00 | 20 556.00 | | 5 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 914.00 | 79 455.00 | | 48 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 629.00 | 153 241.00 | | 140 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 054.00 | | 160 054.00 | 160 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 054.00 | | 160 054.00 | 160 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 641.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 736.00 | 1 880.00 | | 1 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 736.00 | 2 521.00 | | 1 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 736.00 | 2 521.00 | | 1 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 981.00 | 275 599.00 | | 180 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 472.00 | 240 819.00 | | 165 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 509.00 | 34 781.00 | | 15 509.00 |