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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 192.00 | 5 220.00 | 23 972.00 | 29 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 164.00 | 7 882.00 | 100 282.00 | 108 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 496.00 | 13 102.00 | 182 394.00 | 195 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 42 982.00 | | 42 982.00 | 42 982.00 |
CF Disponibilités | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 958.00 | | 53 958.00 | 53 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 454.00 | 13 102.00 | 236 352.00 | 249 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 618.00 | | | -26 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 964.00 | -26 618.00 | | -24 964.00 |
DL TOTAL (I) | -46 581.00 | -21 618.00 | | -46 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 014.00 | 140 070.00 | | 149 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 204.00 | 55 887.00 | | 30 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 629.00 | 14 914.00 | | 52 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 31.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 934.00 | 210 902.00 | | 282 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 352.00 | 189 284.00 | | 236 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 907.00 | | 115 907.00 | 115 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 907.00 | | 115 907.00 | 115 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 43.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -43.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 637.00 | 7.00 | | 173 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 601.00 | 26 625.00 | | 198 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 964.00 | -26 618.00 | | -24 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 833.00 | | 51 663.00 | 143 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 833.00 | | 51 523.00 | 85 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 140.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 014.00 | 34 928.00 | 86 132.00 | 149 014.00 |
VI Groupe et associés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
VP Divers | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 934.00 | 168 847.00 | 86 132.00 | 282 934.00 |