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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 022.00 | 36 891.00 | 104 131.00 | 141 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 020.00 | 12 771.00 | 15 249.00 | 28 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 134.00 | 49 662.00 | 129 471.00 | 179 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 572.00 | | 59 572.00 | 59 572.00 |
BZ Autres créances | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CF Disponibilités | 65 493.00 | | 65 493.00 | 65 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 010.00 | | 163 010.00 | 163 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 144.00 | 49 662.00 | 292 481.00 | 342 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 369.00 | | | 369.00 |
DG Autres réserves | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 134.00 | 7 383.00 | | 3 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 253.00 | 26 365.00 | | 23 253.00 |
DL TOTAL (I) | 38 771.00 | 38 748.00 | | 38 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 412.00 | 80 125.00 | | 139 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 721.00 | 45 282.00 | | 27 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715.00 | 106 648.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 351.00 | 82 166.00 | | 43 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 723.00 | 45 400.00 | | 39 723.00 |
EA Autres dettes | 2 785.00 | 2 157.00 | | 2 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 709.00 | 361 781.00 | | 253 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 481.00 | 400 530.00 | | 292 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 991.00 | | 34 144.00 | 149 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 179 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 169 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 900.00 | | 34 144.00 | 139 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 356.00 | 26 283.00 | 2 977.00 | 26 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 356.00 | 26 283.00 | 2 977.00 | 26 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 721.00 | 9 705.00 | 18 016.00 | 27 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 59 572.00 | 59 572.00 | | 59 572.00 |
VB T. V. A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 413.00 | 16 035.00 | 66 402.00 | 89 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 68 608.00 | | |
VW T.V.A. | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 711.00 | 162 317.00 | 84 418.00 | 253 711.00 |